Процессы в сфере финансов всегда взаимосвязаны: один фактор зависит от другого и меняется вместе с ним. Вы можете использовать функции и табличные методы Excel, чтобы отслеживать эти изменения и понимать, чего ожидать в будущем.
Получение нескольких результатов с помощью таблицы данных
Функции таблицы дизайна — это элементы анализа «что, если», часто выполняемого с помощью Microsoft Excel. Это второе название анализа чувствительности.
Общие сведения
Таблица параметров — это тип диапазона ячеек, который можно использовать для решения проблем, возникающих при изменении значений в некоторых ячейках. Он заполняется, когда необходимо отслеживать изменения в компонентах формулы и получать обновления результатов на основе этих изменений. Давайте узнаем, как использовать информационные таблички в исследованиях и какого они типа.
Базовые сведения о таблицах данных
Есть два типа таблиц данных, они различаются количеством компонентов. Вам необходимо составить таблицу с ориентацией на количество значений, которые необходимо проверить с ее помощью.
Статистики используют таблицу с одной переменной, когда в одном или нескольких выражениях есть только одна переменная, которая может повлиять на изменение их результата. Например, его часто используют вместе с функцией PMT. Формула предназначена для расчета размера регулярного платежа и учитывает процентную ставку, установленную в договоре. В таких расчетах переменные записываются в один столбец, а результаты расчетов — в другой. Пример паспортной таблички с 1 переменной:
Итак, рассмотрим таблицы с двумя переменными. Они используются в тех случаях, когда на изменение какого-либо показателя влияют два фактора. Две переменные могут оказаться в другой таблице ссуд, которую можно использовать для определения оптимального срока платежа и суммы ежемесячного платежа. В этом расчете также необходимо использовать функцию PMT. Пример пластины с двумя переменными:
Создание таблицы данных с одной переменной
Рассмотрим метод анализа на примере небольшого книжного магазина, где в наличии всего 100 книг. Некоторые из них можно продать по более высокой цене (50 долларов), остальные будут дешевле для покупателей (20 долларов). Подсчитал общий доход от продажи всех активов: владелец решил, что продаст 60% книг по высокой цене. Необходимо выяснить, как вырастет выручка, если вырастет цена на больший объем товара — 70% и так далее.
Примечание! Общий доход необходимо рассчитывать по формуле, иначе невозможно будет создать таблицу параметров.
Выделите свободную ячейку далеко от края листа и напишите формулу: = Ячейка общей выручки. Например, если в ячейке C14 записан доход (указано случайное обозначение), нужно записать его так: = C14.
В левом столбце этой ячейки записываем процентное содержание продукта по объему — не ниже, это очень важно.
Выберите диапазон ячеек, в котором находится столбец процентов и ссылка на общий доход.
Находим во вкладке «Данные» пункт «Анализ« что, если »» и нажимаем на него — в открывшемся меню выбираем опцию «Таблица данных».
Откроется небольшое окно, в котором нужно указать ячейку с процентом книг, изначально проданных по высокой цене, в столбце «Заменить значения для строк в…». Этот шаг выполняется для пересчета общей выручки с учетом увеличивающегося процента.
После нажатия кнопки «ОК» в окне, в которое были введены данные для заполнения таблицы, в строках отобразятся результаты расчетов.
Добавление формулы в таблицу данных с одной переменной
Из таблицы, которая помогла вычислить действие с помощью одной переменной, вы можете создать сложный инструмент анализа, добавив дополнительную формулу. Его нужно вставить рядом с существующей формулой — например, если таблица ориентирована на строки, мы вставляем выражение в ячейку справа от существующей. Когда ориентация столбца установлена, напишите новую формулу под старой. Далее следует действовать по алгоритму:
- Еще раз выберите диапазон ячеек, но теперь он должен включать новую формулу.
- Откройте меню анализа «Что, если» и выберите «Таблица данных».
- Добавьте новую формулу в соответствующее поле, строка за строкой или столбцом, в зависимости от ориентации пластины.
Создание таблицы данных с двумя переменными
Начнем с этой таблицы немного иначе — вам нужно разместить ссылку на общий доход над процентами. Далее, давайте проделаем следующие шаги:
Напишите варианты цен в одной строке со ссылкой на доход: по одной ячейке для каждой цены.
Выберите диапазон ячеек.
Откройте окно таблицы данных, как при рисовании таблицы с переменной, через вкладку «Данные» на панели инструментов.
Заменить в столбце «Заменить значения столбцов в…» ячейку с начальной максимальной ценой.
Добавьте ячейку с начальным процентом продаж дорогих книг в столбец «Заменить значения для строк в…» и нажмите «ОК».
В результате весь горшок заполняется суммами возможной выручки с разными условиями продажи товаров.
Ускорение вычислений для листов, содержащих таблицы данных
Если вам нужны быстрые расчеты на паспортной табличке, которые не приводят к перерасчету всей книги, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы ускорить этот процесс.
Откройте окно параметров, выберите в меню справа пункт «Формулы.
В разделе «Расчеты в книге» выбираем пункт «Автоматически, кроме таблиц данных».
Мы вручную пересчитываем результаты в планшете. Для этого выделите формулы и нажмите клавишу F
Другие инструменты для выполнения анализа чувствительности
В программе есть и другие инструменты, которые помогут вам выполнить анализ чувствительности. Они автоматизируют некоторые шаги, которые в противном случае пришлось бы выполнять вручную.
- Функция «Выбрать параметры» подходит, если вы знаете желаемый результат и вам нужно знать входное значение переменной, чтобы получить этот результат.
- «Найти решение» — это надстройка для устранения неполадок. Вам необходимо установить ограничения и указать их, после чего система найдет ответ. Решение определяется изменением значений.
- Анализ чувствительности можно выполнить с помощью диспетчера сценариев. Этот инструмент находится в меню «Что, если» на вкладке «Данные» .Заменяет значения в нескольких ячейках: число может достигать 32. Диспетчер сравнивает эти значения, и пользователю не нужно изменять их вручную. Пример использования менеджера скриптов:
Анализ чувствительности инвестиционного проекта в Excel
Анализ «что, если» особенно полезен в ситуациях, когда требуется прогнозирование, например, в случае инвестиций. Аналитики используют этот метод, чтобы узнать, как изменится стоимость акций компании в результате изменения определенных факторов.
Метод анализа чувствительности в сфере инвестиций
Грубая сила, ручная или автоматическая, используется при анализе «а что, если». Диапазон значений известен, и они заменяются в формуле по очереди. Результат — набор значений. Они выбирают подходящий номер. Рассмотрим четыре показателя, используемых для анализа чувствительности в финансах:
- Чистая приведенная стоимость — рассчитывается путем вычитания размера инвестиции из суммы дохода.
- Внутренняя норма доходности / прибыли — сколько прибыли вы хотите получить от своих инвестиций за год.
- Коэффициент окупаемости — это отношение всей прибыли к первоначальным инвестициям.
- Индекс дисконтированной прибыли — указывает на эффективность вложения.
Формула
Чувствительность вложенности можно рассчитать по следующей формуле: изменение выходного параметра на% / изменение входного параметра на %.
Выходные и входные параметры могут быть значениями, описанными выше.
- необходимо знать результат при стандартных условиях.
- Подставляем одну из переменных и следим за изменением результата.
- Рассчитываем процентное изменение обоих параметров по отношению к установленным условиям.
- Вставляем полученные проценты в формулу и определяем чувствительность.
Пример анализа чувствительности инвестиционного проекта в Excel
Для лучшего понимания методологии анализа нужен пример. Проанализируем проект со следующими известными данными:
Заполняем таблицу для анализа проекта с ее помощью.
Рассчитываем денежный поток с помощью функции СМЕЩЕНИЕ. На начальном этапе поток равен инвестициям. Затем примените формулу: = ЕСЛИ (СМЕЩЕНИЕ (Число; 1;) = 2; СУММ (приток 1: отток 1); СУММ (приток 1: отток 1) + $ B $ 5)
Обозначения ячеек в формуле могут быть разными в зависимости от расположения таблицы. В конце добавляется значение исходных данных: значение восстановления.
Определяем срок, за который проект окупится. Для начального периода используйте эту формулу: = СУММЕСЛИ (G7: D17, « 0; Первый d.flow; 0). Проект выходит на окупаемость через 4 года.
Создайте столбец для номеров тех периодов, в которые проект платит.
Рассчитываем возврат инвестиций. Необходимо составить выражение, в котором прибыль за определенный период времени делится на первоначальные вложения.
Определите коэффициент дисконтирования по следующей формуле: = 1 / (1 + Дисковая ставка.%) ^ Число.
Мы рассчитываем приведенную стоимость с помощью умножения: денежный поток умножается на коэффициент дисконтирования.
Рассчитываем PI (индекс доходности). Приведенная стоимость за период времени делится на инвестиции в начале разработки проекта.
Определите внутреннюю норму доходности с помощью функции IRR: = IRR (диапазон денежных потоков).
Анализ чувствительности инвестиций при помощи таблицы данных
Для анализа инвестиционного проекта лучше использовать другие методы, чем таблица данных. Многие пользователи не понимают формулу. Чтобы узнать зависимость одного фактора от изменения других, необходимо выбрать правильные ячейки для ввода расчетов и для чтения данных.
Факторный и дисперсионный анализ в Excel с автоматизацией подсчетов
Другой тип анализа чувствительности — факторный анализ и дисперсионный анализ. Первый тип определяет взаимосвязь между числами, второй выявляет зависимость одной переменной от других.
Дисперсионный анализ в Excel
Цель этого анализа — разделить изменчивость величины на три компонента:
- Изменчивость из-за влияния других ценностей.
- Изменения из-за соотношения ценностей, которые на него влияют.
- Случайные изменения.
Мы проводим дисперсионный анализ с помощью надстройки Excel «Анализ данных». Если он не включен, его можно включить в параметрах.
Исходная таблица должна соответствовать двум правилам: для каждого значения есть столбец, а данные располагаются в порядке возрастания или убывания. Необходимо проверить влияние уровня образования на поведение в конфликте.
Найдите инструмент анализа данных на вкладке «Данные» и откройте его окно. Выберите односторонний дисперсионный анализ из списка.
Заполняем строки диалогового окна. Интервал ввода: все ячейки, исключая заголовки и числа. Группируем по столбцам. Показываем результаты на новом листе.
Поскольку значение в желтой ячейке больше единицы, предположение можно считать неверным: нет связи между образованием и поведением в конфликте.
Факторный анализ в Excel: пример
Проанализируем взаимосвязь данных в сфере продаж: необходимо выделить популярные и непопулярные товары. Исходная информация:
Вам необходимо выяснить, какие товары больше всего увеличили спрос во втором месяце. Разрабатываем новую таблицу для определения роста и падения спроса. Рост рассчитывается по следующей формуле: = ЕСЛИ ((Вопрос 2 — Вопрос 1)> 0; Вопрос 2 — Вопрос 1; 0). Формула приведения: = SE (Рост = 0; Вопрос 1 — Вопрос 2; 0).
Мы рассчитываем рост спроса на товары в процентах: = ЕСЛИ (Рост / Итого 2 = 0; Снижение / Итого 2; Рост / Итого 2).
Сделаем диаграмму для наглядности: выделим диапазон ячеек и создадим гистограмму через вкладку «Вставка». В настройках нужно убрать заливку, это можно сделать с помощью инструмента «Форматировать ряд данных».
Двухфакторный дисперсионный анализ в Excel
Дисперсионный анализ выполняется с несколькими переменными. Рассмотрим это на примере: вам нужно выяснить, насколько быстро происходит реакция на звук разной громкости у мужчин и женщин.
- Откройте «Анализ данных», в списке вам нужно найти двухфакторный дисперсионный анализ без повторов.
- Диапазон ввода: ячейки, содержащие данные (без заголовка). Показываем результаты на новом листе и нажимаем «ОК».
F больше, чем критическое значение F, что означает, что пол влияет на скорость реакции на звук.
Заключение
В этой статье подробно обсуждался анализ чувствительности в электронной таблице Excel, чтобы каждый пользователь мог понять методы его применения.
